Qu’est-ce qu’un comptable OPCVM ? Un comptable OPCVM travaille au sein des banques et des sociétés chargées de l’administration des fonds d’investissement.
Son rôle est de comptabiliser les OPCVM.
La valorisation des titres détenus par les OPCVM consiste à calculer les valeurs nettes d’inventaire au quotidien.
Dividendes, intérêts, taxe d’abonnement… font partie des charges et des revenus entrant dans le calcul de la valeur nette d’inventaire.
Il établit également les documents de synthèse que sont les « balance sheet » (bilans financiers).
Des compétences multiples A l’instar du comptable général, exercer la fonction de comptable OPCVM requiert certaines compétences.
Outre une grande aisance avec les chiffres, il doit disposer de solides connaissances en comptabilité générale.
Ensuite, il pourra acquérir, par le biais d’une formation interne, des connaissances en produits financiers (actions, obligations, produits dérivés, etc.
) ainsi que la maîtrise du plan comptable OPCVM.
Les compétences informatiques Des compétences informatiques sont également requises.
Le comptable doit ainsi maîtriser des logiciels comptables comme GPIII (Global Portfolio III).
Celui-ci permet notamment de visualiser des balances avant inventaire, les tableaux mensuels pour chaque compartiment d’OPCVM.
Il doit savoir aussi rechercher des informations financières sur les bases de données comme Bloomberg ou Reuters.
Les compétences linguistiques Enfin, les compétences linguistiques ne sont pas à négliger.
La finance et l’anglais sont indissociables.
Le comptable OPCVM doit être capable de comprendre les termes techniques (net asset value, shares, etc.
) ou encore de répondre à un client anglophone sur le suivi d’une valeur.
Comment devenir comptable OPCVM ? Pour devenir comptable OPCVM, il faut posséder au minimum un Bac+2 en gestion, finance et comptabilité.
Par ailleurs, les recruteurs recherchent des candidats avec certaines qualités personnelles comme la rigueur, le dynamique et l’organisation.
Sachez que les banques et les agences intérim spécialisées en finance proposent régulièrement des postes de comptables OPCVM.
Alors, si vous avez un intérêt particulier pour la finance, c’est un job dans lequel vous pourrez vous épanouir et évoluer.
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